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股票期权收益如何计算?股票期权收益计算方法详解

例如客户买入一份100万名义本金的股票A的平值看涨场外个股期权,期限为30天,权利金价格为5.03%,行权价位10元。首先,作为场外个股期权投资者要明白,买入该股票看涨场外个股期权要交100*5.03%=5.03万元的权利金,这个权利金付出之后不论结果如何都不会退回。客户的所有成本也就5.03万元,不需要支付其他的费用,最da亏损就5.03万元。
当客户买入场外个股期权之后股票上涨%。此时股票A的价格由买入的10元上涨到11元,客户每股挣1元钱。如果客户选择提前行权,此时客户会收到券商的兑付金为:100*10%=10万元,另一种算法:100万/(10元/股)*(11-10)=10万元。客户选择行权平仓之后,收到券商兑付10万元,除去花费的5.03万成本,客户会净盈利10-5.03=4.97万元,收益率为:4.97/5*100%=99.4%。
当客户买入场外个股期权之后,股票A没有上涨,而下跌2%。如果在股票下跌2%时客户选择行权平仓,此时券商需要兑付100*0%=0元。因为客户方向做错,选择行权将没有任何收益。此时客户的亏损为权利金的全部,即5.03万元。
当客户买入场外个股期权之后股票A上涨5%,此时股票A的价格由10元涨到10.5。客户选择行权,券商将兑付给100*5%=5万元。除去成本5.03万,客户亏损0.03万元,亏损率为0.03/5*100%=0.59%。如果股票A在到期日收涨1%,客户会收到券商兑付100*1%=1万元,亏损5.03-1=4.03万元,亏损率位4.03/5.03*100%=80.12%。
从上面的例子我们能看出,客户在买入场外期权之后,不论股票如何波动,客户的权利金都将付出,不能收回。客户选择行权能获得的券商兑付款,与权利金没有关系,只与标的股票的涨幅和名义本金有关。客户的最终受益如何,等于券商的兑付金额减去权利金成本。

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